盖州市西海小学

2021年度部门决算

目    录

第一部分    盖州市西海小学概况

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、决算收支增减变化情况说明

五、财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、三公经费增减变化情况说明

十一、公务用车购置数量及保有量情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第二部分 2021年度盖州市西海小学决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计742.17万元，包括：

1.财政拨款收入527.03万元，占收入总计的71.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入527.03万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的XX%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余215.15万元，占收入总计的28.99%。主要是工资福利等。

与上年相比，今年收入减少242.68万元，降低24.64%，主要原因：一是工资；二是学生减少。

（二）支出总计635.48万元，

1.基本支出630.86 万元，占支出总计的99.27%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出594.02万元，对个人和家庭的补助支出30.16万元，商品和服务支出6.68万元。

2.项目支出4.62万元，占支出总计的0.73%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少134.27万元，降低17.44%，原因：一是工资；二是学生减少。

（三）决算收支增减变化情况说明

今年收入减少242.68万元，降低24.64%；今年支出减少134.27万元，降低17.44%，原因：一是工资；二是学生减少。

（四）年末结转和结余106.69万元。

主要是工资及保险等形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少108.41万元，降低50.39%，原因：一是工资；二是学生减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出635.48万元，其中：基本支出630.86万元，项目支出4.62万元。与上年相比，财政拨款支出减少134.27万元，降低）17.44%，主要原因：一是工资；二是学生减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出635.48万元，按支出功能分类

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无三公经费。

四、三公经费增减变化情况

无三公经费。与预算相比无变化。

五、公务用车购置数量及保有量情况说明

无公务车。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出630.86万元，其中：人员经费624.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费6.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无经费支出 

（二）政府采购支出情况。

无采购

（三）国有资产占用情况。

无车辆及无达标设备

（四）预算绩效情况。

没开展绩效

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。